Analista Senior de Tesoreria

Job Description

Responsable de ejecutar, supervisar y optimizar las operaciones de tesorería local, asegurando una adecuada gestión de liquidez, flujo de efectivo, líneas de crédito y riesgos financieros. El rol contribuye mediante análisis financiero, ejecución operativa e interaccion con equipos locales, regionales y entidades financieras, garantizando el cumplimiento de políticas corporativas, regulaciones locales y KPIs del área.

Gestión de Liquidez

• Proyectar, monitorear y optimizar el flujo de caja en MXN y USD.
• Asegurar la disponibilidad oportuna de fondos para la operación diaria y obligaciones financieras.
• Identificar oportunidades de optimización del capital de trabajo.

Planeación Financiera

• Coordinar con áreas de Control Financiero y Operaciones la alineación de proyecciones de caja.
• Analizar desviaciones entre forecast y real.

Gestión de Riesgo Cambiario

• Analizar exposición a tipo de cambio (MXN/USD).
• Ejecutar y apoyar estrategias de cobertura (forwards, swaps) conforme a políticas corporativas.
• Asegurar el cumplimiento de regulaciones cambiarias aplicables en México.

Financiamiento y Estructuración

• Gestionar líneas de crédito locales.
• Evaluar costo financiero (TIIE, SOFR, spreads) y negociar condiciones con bancos.
• Monitorear utilización, disponibilidad y vencimientos de líneas.

Relación con Entidades Financieras

• Administrar relaciones con bancos locales e internacionales.
• Coordinar procesos de KYC, documentación legal y renovaciones de crédito.
• Asegurar eficiencia en productos de cash management, financiamiento y FX.

Ejecución de Pagos

• Supervisar la correcta ejecución de pagos (SPEI, transferencias internacionales).
• Garantizar controles adecuados, validación de información y cumplimiento de políticas internas.
• Gestionar incidencias con proveedores y stakeholders internos.

Operaciones de Mercado (FX)

• Ejecutar operaciones de FX (Spot y Forward) alineadas con la posición de caja.
• Validar condiciones de mercado y pricing con contrapartes.
• Asegurar correcta documentación y registro de operaciones.

Gestión de Factoraje

• Coordinar y supervisar programas de factoraje.
• Analizar costo financiero y eficiencia de las operaciones.

Reporte

• Consolidar reportes de liquidez, deuda, FX y financiamiento.
• Asegurar consistencia y oportunidad en la información reportada a equipos regionales.

Cumplimiento y Control

• Asegurar cumplimiento de regulaciones locales y políticas internas.
• Mantener controles operativos y documentación auditables.
• Apoyar auditorías internas y externas.

Qualifications

Formación Requerida:

·  Profesional en Finanzas, Economía, Administración o áreas afines.

·  Excel avanzado (indispensable).

·  Conocimiento sólido en:

• Flujo de caja y modelación financiera
• Tasas de interés (TIIE, SOFR)
• Instrumentos financieros y derivados

·  Conocimientos contables básicos.

·  Inglés intermedio (mínimo B1).

·  SAP (deseable).

Experiencia:

·  4-6 años en Tesorería Corporativa.

·  Experiencia comprobada en:

• Gestión de liquidez y cash management
• Ejecución de pagos (SPEI / internacionales)
• Financiamiento y deuda bancaria
• Operaciones FX (Spot y Forward)
• Factoraje

Additional Information

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