Alternance - Chargé de Middle Passif et Frais

Description du poste

Au sein du département des Opérations, le Middle Office Passif et Frais a la charge d’assurer un suivi des frais afférents aux portefeuilles sous gestion et aux différents distributeurs.

• Opérer le suivi et le contrôle des différents types de frais (fixes, variables, rétrocessions …) se rapportant au fonctionnement de portefeuilles type OPC (FIVG / FCPE), et mandats ;
• Contribuer à la facturation des entreprises et mandats ;
• Assurer les travaux liés à la facturation liée aux différentes prestataires opérationnels (ex : délégataires de gestion comptable, dépositaires …) ;
• Suivre et contrôler la rémunération des distributeurs dans l’outil dédié ;
• Contribuer au closing mensuel en lien avec le contrôle de gestion ;
• Assurer les missions liées au suivi du passif des fonds ;

Poste au cœur du développement de la SDG, enjeu fort d’un point de vue business et en lien avec les prestataires concernés, et les équipes internes Support Clients et Sales.

Qualifications

Alternance dans le cadre d’un Master 1/2 ou Master spécialisé en Finance.

• Proactivité, curiosité, rigueur, et précision ;
• Intérêt pour l’environnement d’une société de gestion, et de l’asset management ;
• Sens de l’organisation et des priorités, capacité à les gérer efficacement ;
• Forte aisance avec les outils informatiques : Maitrise pack Office notamment Excel (niveau avancé) ;
• Facilité relationnelle permettant un contact constructif avec des interlocuteurs différents.

Informations supplémentaires

• Basé à Paris (9ème arrondissement)
• Date de démarrage : septembre 2026
• Durée : 1 an minimum 
• Prise en charge Pass Navigo à hauteur de 60% de l’abonnement mensuel
• Titres restaurants