Analista Asset Servicing- Financial Control | Receitas e Repasses

Sobre a área:

A área de Asset Servicing é responsável pela administração e controladoria de fundos de investimento domiciliados no Brasil e no exterior. Esses serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

Dentro de Asset Servicing, a área de Financial Control é responsável pela centralização e integridade dos fluxos financeiros relacionados à operação de fundos de investimento, garantindo acurácia, controle e eficiência ao longo de todo o processo. Atua de forma integrada com áreas como Finance, Custódia, Gestão e Distribuição, com papel relevante na mitigação de riscos e no bom funcionamento das operações.

No seu dia a dia:

• Realizar a liquidação das operações dos portfólios administrados
• Calcular e liquidar valores a serem repassados aos clientes, referentes às receitas dos fundos
• Calcular e liquidar valores a serem repassados aos prestadores de serviços dos fundos
• Executar a liquidação das despesas relacionadas aos portfólios administrados
• Assegurar a consistência das conciliações financeiras em parceria com a área de Finance
• Elaborar relatórios relacionados às atividades da área
• Identificar oportunidades de melhoria, automação e ganho de eficiência nos processos
• Desenvolver e acompanhar indicadores de performance da área

Esperamos de você:

• Formação superior em Engenharia, Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas
• Interesse pelo mercado financeiro e/ou experiência prévia em instituições financeiras
• Inglês avançado
• Excel avançado
• Proatividade e interesse em desenvolvimento contínuo
• Conhecimento em Python será um diferencial

Por que fazer parte do time:

• Atuação em uma área essencial para o funcionamento das operações de fundos
• Contato direto com diversas frentes do mercado financeiro
• Ambiente com oportunidades de aprendizado e desenvolvimento contínuo
• Possibilidade de atuar com automação e melhoria de processos

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);