Responsable Trésorerie

- Établir les prévisions de trésorerie au quotidien
- Élaborer le budget de trésorerie
- Mettre en place des reportings
- Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités
- Vérifier que la circulation des liquidités au sein du groupe est optimisée.
- Participer au montage des financements d’investissements
- Gestion des relations bancaires
- Mettre en place les procédures de rapprochement bancaire, de caisses et les auditer.
- Identifier et quantifier les différents risques
- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.

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