Treasury Assistant/ Assistant Trésorerie

Job Summary / Mission

English

Assist the Finance/Treasury team in all areas (cash, receivable, payable, banks), especially on payment process, LC and bank activities follow-up. help to maintain the financial soundness of companies by tracking their income and expenditures and reporting all cash transactions

Français

Assister l'équipe Finances/Trésorerie dans tous les domaines (trésorerie, créances, dettes, banques), en particulier en ce qui concerne le processus de paiement, la LC et le suivi des activités bancaires. Aider à maintenir la solidité financière des entreprises en suivant leurs revenus et leurs dépenses et en rendant compte de toutes les transactions de trésorerie.

Key Duties and responsabilities / Activités clés et responsabilités

English

• Prepare and send daily report on customer collections and bank balance.
• Prepare daily report on unpaid invoices.
• Verify and record supplier payment files as part of prepayment control and follow up for approval.
• Prepare supplier bank transfers, enter into SAP and follow up payments.
• Follow-up supplier payment requests
• Prepare letter of credit requests and submit for review and approval.
• Follow-up letters of credit with banks through to payment.
• Ensure correct archiving of all bank transactions and corresponding supplier invoices.
• Assist treasury activities on an ongoing basis, and occasionally petty cash, receivables and payables as required.
• Assist the Finance/Treasury team in all audit and closing activities.
• Ensure that all receipts (payments and other receipts) are correctly accounted for and submit records to internal control for monthly retreat.

Français

• Préparer et envoyer le rapport quotidien sur le recouvrement des clients et le solde bancaire.
• Préparer le rapport quotidien des factures impayées.
• Vérifier et enregistrer les fichiers de paiement des fournisseurs dans le cadre du contrôle des prépaiements et assurer le suivi pour approbation.
• Préparer les virements bancaires des fournisseurs, les saisir dans SAP et assurer le suivi des paiements.
• Suivi des demandes de paiement des fournisseurs
• Préparer les demandes de lettres de crédit et les soumettre pour examen et approbation.
• Suivi des lettres de crédit avec les banques jusqu'au paiement
• Assurer l'archivage correct de toutes les transactions bancaires et des factures fournisseurs correspondantes.
• Assister en permanence les activités de trésorerie, et occasionnellement la petite caisse, les créances et les dettes si nécessaire.
• Assister l'équipe Finances/Trésorerie dans toutes les activités d'audit et de clôture.
• S'assurer que toutes les entrées (paiements et autres recettes) sont correctement comptabilisées et soumettre les dossiers au contrôle interne pour la retraite mensuelle.

Requirements

Educations and skills / Qualifications et compétences
English

• BAC+3 in accounting, corporate finance or related financial field.
• Postgraduate/relevant professional qualification will be an added advantage.
• Minimum of three (3) years relevant work experience.
• Proficient computer skills, Microsoft Office Suite (Word, PowerPoint, Outlook, and Excel); experience with accounting software
• Proficient in English and French.
• Integrity and transparency
• Accurate and precise attention to detail
• Analytical and goal-oriented thinker
• Be polite and Customer oriented
• Team Work /Team spirit
• Able to multitask, prioritize, and manage time efficiently
• Excellent customer service skills.
• Demonstrates a sense of urgency and ability to meet deadlines
• Ability to work independently or as a team member
• Proficiency in the use of MS Office Word and Excel, SAP
• Good knowledge of ISO standards

Français

• BAC+3 en comptabilité , finance d'entreprise ou domaine financier connexe.
• Un diplôme d'études supérieures ou une qualification professionnelle pertinente constitueront un atout supplémentaire.
• Minimum de trois (3) années d'expérience professionnelle pertinente.
• Maîtrise de l'outil informatique, de la suite Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook et Excel) ; expérience des logiciels de comptabilité.
• Intégrité et transparence
• Souci du détail et précision
• Esprit analytique et orienté vers les objectifs
• Politesse et sens du client
• Travail d'équipe / esprit d'équipe
• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à établir des priorités et à gérer efficacement son temps.
• Excellentes compétences en matière de service à la clientèle.
• Faire preuve d'un sens de l'urgence et d'une capacité à respecter les délais.
• Capacité à travailler de manière indépendante ou en équipe
• Maîtrise de MS Office Word et Excel, SAP
• Bonne connaissance des normes ISO