Le rôle

L’ offre est à pourvoir au sein de l’équipe Fund Finance Co-Investissement, composée de 5 personnes. La mission consiste à assurer le suivi des structures d’investissement dédiées à l’activité Co-investissement et en particulier les aspects suivants :

• Préparation trimestrielle des valorisations et calcul de l’actif net

• Analyse et reporting de la performance des portefeuilles d’actifs et des fonds d’investissement

• Suivi et contrôle des flux financiers : investissements, désinvestissements, charges

• Gestion de la trésorerie et calibrage des appels/distributions investisseurs

• Contrôle et validation des états comptables et financiers des fonds d’investissement

• Production de reportings règlementaires, commerciaux et internes

• Implication dans la levée et structuration de nouveaux fonds ou entités intermédiaires

Compétences requises

• Esprit d’équipe

• Disponibilité, Réactivité

• Rigueur

• Esprit de synthèse

• Bonne communication

• Sens du service client

Le profil

• Master en Finance ou équivalent

• Une première expérience en cabinet d’audit, contrôle financier ou finance est appréciée

• Maîtrise du pack office et appétence pour les outils

• Bonne maitrise de l’anglais